IQ Option-kaupankäynnin perusteet: Spreadit, Swapit, Marginaali, Vipuvaikutus
Kirjoittanut
Online-kaupankäyntialustan tutkija ja oppaan kirjoittaja
Tutkii välittäjäalustoja ja kaupankäyntitilijärjestelmiä.
Kauppiaat keskittyvät usein aloituspisteisiin ja indikaattoreihin samalla, kun he jättävät huomiotta kustannus- ja pääomamekaniikka, joka muokkaa kaupan tuloksia. Spreadit, yön yli -swapit, marginaalivaatimukset, vipuvaikutus ja valuuttamuunnokset muuttavat kaikki positioiden efektiivisiä kustannuksia, vaadittua pääomaa ja riskiprofiilia. IQ Optionissa nämä komponentit voivat vaihdella omaisuuden ja istunnon mukaan, joten niiden laskemisen oppiminen auttaa sinua mitoittamaan positiot oikein, ennustamaan yön yli maksuja ja sisällyttämään kustannukset riski-tuotto-analyysiin ennen reaaliaikaisen kaupan tekemistä.
Tästä yleiskatsauksesta näet, mistä voit tarkistaa spreadit ja swap-kurssit alustassa, kuinka vipuvaikutus muuttaa marginaalitarpeita ja likvidaatiokynnyksiä ja kuinka valuuttamuunnosmaksuja sovelletaan, kun tilisi ja omaisuuserien valuutat eivät täsmää. Käytä demotiliä vertaillaksesi noteerattuja eroja ja harjoittele vipuvaikutuksen asettamista; reaaliaikaisilla tileillä tarkista aina instrumenttien tekniset tiedot, seuraa marginaalitason hälytyksiä ja rajoita positioiden kokoa, jotta kustannukset eivät heikennä pääomaa epävakaiden liikkeiden aikana.
Tästä yleiskatsauksesta näet, mistä voit tarkistaa spreadit ja swap-kurssit alustassa, kuinka vipuvaikutus muuttaa marginaalitarpeita ja likvidaatiokynnyksiä ja kuinka valuuttamuunnosmaksuja sovelletaan, kun tilisi ja omaisuuserien valuutat eivät täsmää. Käytä demotiliä vertaillaksesi noteerattuja eroja ja harjoittele vipuvaikutuksen asettamista; reaaliaikaisilla tileillä tarkista aina instrumenttien tekniset tiedot, seuraa marginaalitason hälytyksiä ja rajoita positioiden kokoa, jotta kustannukset eivät heikennä pääomaa epävakaiden liikkeiden aikana.
Levitteet
Spreadi on osto- ja myyntihinnan välinen erotus. Spreadit vaihtelevat välittäjästä toiseen.
Voit laskea spreadin kustannuksen IQ Option -alustalla käyttämällä seuraavaa kaavaa:
Spreadin hinta = Erän koko × Sopimuksen koko × Spreadi
Esimerkki
EUR/USD Myyntihinta: 1,13462 Ostohinta: 1,13455
Spreadi: 1,13462 – 1,13455 = 0,00007
Kaupan koko: 2 erää
Sopimuksen koko: 100,000 yksikköä perusvaluuttaa (=200 000 EUR)
Spreadin hinta EUR/USD = (1,13462 – 1,13455) × 2 × 100,000 = 14 USD
Vaihtosopimukset
Swap on korkokulu, jonka kauppiaan on maksettava välittäjälle positioiden pitämisestä yön yli. Swapit syntyvät valuuttojen korkoerosta plus välittäjän hallintomaksu. Valuuttakaupassa lainaat yhden valuutan ostaaksesi toisen. Swap riippuu siitä, ostatko valuutan, jonka korko on korkeampi vai matalampi kuin lainaamasi valuutan. Swapit voivat olla positiivisia ja negatiivisia.
Jos ostat valuutan, jonka korko on korkeampi kuin lainaamasi valuutan, saat positiivisen swapin. Katsotaanpa seuraavaa esimerkkiä.
Esimerkki
Yhdysvaltain korko on 1,75 %.
Australian korko on 0,75 %.
Hallinnollinen maksu on 0,25 %.
Jos avaat pitkän position USD/AUD-parilla, tilillesi hyvitetään 0,75 %:n swap, koska ostamallasi valuutalla (USD) on korkeampi korko kuin lainaamallasi valuutalla (AUD).
Jos avaat lyhyen position samalla valuuttaparilla, tililtäsi veloitetaan 1,25 %:n swap-sopimus, koska lainaamasi valuutan (USD) korko on korkeampi kuin ostamasi valuutan (AUD).
Marginaali
Marginaali on kaupankävijän varojen määrä, joka tarvitaan vipuvaikutteisen position avaamiseen. Marginaalin avulla voit käydä kauppaa vipuvaikutteisesti, mikä tarkoittaa pohjimmiltaan välittäjältä lainattujen varojen käyttöä kauppojen koon kasvattamiseksi. Voit laskea marginaalin IQ Option -alustalla seuraavalla kaavalla:
Marginaali = Erän koko × Sopimuksen koko / Vipuvaikutus
Esimerkki
Aiot ostaa 0,001 erää (1 000 yksikköä) EUR/USD-valuuttaparia vipuvaikutuksella 1:500. Tämän kaupankäyntiposition avaamiseen tarvittava marginaali on 0,2 EUR. Katso yksityiskohtaiset laskelmat alta:
Valuuttapari: EUR/USD
Erän koko: 0,001 erä
Vipuvaikutus: 1:500
Sopimuksen koko: 100 000 yksikköä perusvaluuttaa Marginaali
= 0,001 × 100 000 / 500 = 0,2 EUR
Huomaa , että muunto voi olla voimassa, jos tilisi valuutta eroaa perusvaluutasta.
Vipuvaikutus
Vipuvaikutuksen avulla voit käydä kauppaa positioilla, jotka ovat suurempia kuin omistamasi pääoma. Vipuvaikutus maksimoi voitot, mutta se maksimoi myös tappiot. Esimerkki
Oletetaan, että olet tallettanut tilillesi 1 000 dollaria ja käytät 1:500-vipuvaikutusta. Tässä tapauksessa ostovoimasi kasvaa 500-kertaisesti 500 000 dollariin, mikä tarkoittaa, että voit tehdä kaupan, jonka arvo on 500 000 dollaria.
Huomaa, että vipuvaikutus vaihtelee eri omaisuuserien välillä.
Konversiot
Valuuttamuunnoskursseja voidaan soveltaa joissakin tapauksissa. Tämä johtuu siitä, että jokainen kaupan parametri on joko perusvaluutassa tai noteerausvaluutassa. Sopimuksen koko ja marginaali on määrätty perusvaluutassa, kun taas maksu lasketaan aina noteerausvaluutassa. Siksi valuuttamuunnoskursseja voidaan soveltaa marginaalin ja maksujen laskemiseen. Jos tilisi valuutta eroaa noteerausvaluutasta, muunnoksia sovelletaan. Tarkastellaan seuraavia esimerkkejä ymmärtääksemme, milloin valuuttamuunnos voi olla tarpeen.Esimerkki 1: Perusvaluutta = tilin valuutta
Oletetaan, että tilisi valuutta on USD ja käydään kauppaa USD/JPY-valuuttaparilla. Muuntoa ei sovelleta marginaalia laskettaessa, koska perusvaluutta (USD) on sama kuin tilin valuutta (USD). Muuntoa sovelletaan maksun laskennassa: ensin se lasketaan JPY:nä, noteerausvaluutassa, ja sitten muunnetaan USD:ksi, tilin valuutaksi.
Esimerkki 2: Noteerausvaluutta = tilin valuutta
Oletetaan, että tilisi valuutta on USD ja käydään kauppaa EUR/USD-valuuttaparilla. Muuntoa sovelletaan marginaalia laskettaessa, koska perusvaluutta (EUR) eroaa tilin valuutasta (USD). Muunnos ei päde maksuja laskettaessa, koska noteerausvaluutta (USD) on sama kuin tilin valuutta (USD).
Esimerkki 3: Ei osumia
Oletetaan, että tilisi valuutta on GBP ja käyt kauppaa AUD/CHF-valuuttaparilla. Muunnos pätee marginaalin laskemiseen, koska tilin valuutta (GBP) eroaa perusvaluutasta (AUD). Muunnos pätee myös maksuja laskettaessa: ensin se lasketaan noteerausvaluutassa CHF:ssä ja sitten tilin valuutassa GBP:ssä.
Marginaalitaso
Marginaalitaso auttaa sinua seuraamaan tilisi tilaa: se näyttää, meneekö kaikki hyvin vai ei, ja ehdottaa, milloin sinun tulisi sulkea kannattamattomat positiot. Voit laskea marginaalitasosi seuraavalla kaavalla:
Kaikki ilmoitetaan tilin valuutassa:Katetaso = Oma pääoma / Kate × 100 %
Marginaalivaatimus ja Stop Out
Vakuutusvaatimus
Kun kauppiaan marginaalitaso laskee alle 100 %:n, välittäjä käynnistää menettelyn, joka tunnetaan nimellä marginaalivaatimus. Marginaalivaatimuksen sattuessa kauppiaan on joko talletettava lisää rahaa tililleen tai suljettava tappiolliset positiot. Jos marginaalitaso laskee alle 50 %:n, yritys sulkee tappiolliset positiot pakotetusti.Ylläpitomarginaali
Marginaali on vähimmäispääoma, joka kauppiaalla on oltava tilillään pitääkseen vipuvaikutteisen position auki.Pysähdy ulos
Stop out on tapahtuma, joka tapahtuu, kun kauppiaan pääoma ei riitä avoimien positioiden ylläpitämiseen, minkä vuoksi välittäjä sulkee ne pakotetusti. UKK
Spread on ero osto- ja myyntitarjousten välillä ja edustaa välittömiä kustannuksia positioiden avaamisesta; IQ Option listaa erot instrumenttikohtaisesti omaisuuden tiedoissa. Spreadit ovat tyypillisesti vaihtelevia, mitataan pisteinä tai pisteinä ja levenevät alhaisen likviditeetin tai suuren volatiliteetin aikana, joten tarkista live-noteeraus ennen toteutusta.
Swap on rahoitusmaksu positioiden säilyttämisestä alustan vaihtoajan jälkeen ja riippuu omaisuudesta, kaupan suunnasta ja pankkien välisistä korkoeroista. IQ Option laskee swap-arvon yksikköä tai erää kohti käyttämällä kurssiaikatauluaan; palkkiot näkyvät positioiden tiedoissa ja niitä sovelletaan vaihtovaiheessa – tarkista instrumentin swap-kurssi ja vertaa odotettuja yön yli -kustannuksia demon avulla.
Minimimarginaali riippuu instrumentin nimellisestä koosta ja valitusta vipuvaikutuksesta: vaadittu marginaali = nimellinen arvo jaettuna vipuvaikutuksella. IQ-optio näyttää vaaditun marginaalin kauppalipun tai instrumentin tiedoissa; käytä pienempää eräkokoa tai pienempää vipuvaikutusta marginaalitarpeiden vähentämiseksi ja odottamattomien tilausten estämisen välttämiseksi.
Korkeampi vipuvaikutus alentaa positioiden avaamiseen tarvittavaa pääomaa, mutta lisää tappioita ja pienentää marginaalipuskuriasi. Jos markkinoiden muutokset laskevat oman pääomasi ylläpitokynnysten alapuolelle, voi tapahtua marginaalivaatimuksia tai automaattisia positioiden sulkemisia. Hallitaksesi riskiä valvoaksesi omaa pääomaa suhteessa käytettyyn marginaaliin, aseta konservatiiviset stop-losses, alenna vipuvaikutusta tai pienennä positioiden kokoa ja pidä likviditeettipuskuri kestämään volatiliteettia.
Avaa tietyn instrumentin tiedot tai kauppalippu nähdäksesi nykyisen koron, swap-/yön yli -koron ja vipuvaikutusvaihtoehdot; alusta näyttää vaaditun marginaalin, kun annat sijainnin koon. Valuuttamuunnoksia varten tarkista tilisi valuutta-asetukset ja vaihtokurssi, joka on voimassa talletuksen tai kaupan yhteydessä, ja vahvista luvut demossa ennen kaupankäyntiä oikeilla varoilla.
