IQ Option Основе трговања: спредови, свопови, маргина, левериџ
Вриттен Би
Истраживач платформе за онлајн трговину и писац водича
Истражује брокерске платформе и системе трговачких рачуна.
Трговци се често фокусирају на улазне тачке и индикаторе док занемарују механику трошкова и капитала који обликују резултате трговине. Спреадови, преконоћни свопови, захтеви за маргином, левериџ и конверзије валута мењају ефективну цену, потребан капитал и профил ризика позиције. На ИК Оптион-у ове компоненте могу да се разликују по имовини и сесији, тако да учење како се израчунавају помаже вам да правилно одредите позиције, предвидите трошкове преко ноћи и факторе трошкова у анализи ризик-награда пре него што извршите било какву трговину уживо.
Овај преглед показује где да проверите разлике и стопе размене на платформи, како левериџ мења потребе за маргинама и прагове ликвидације и како се примењују накнаде за конверзију валута када се валуте вашег налога и средстава не подударају. Користите демо рачун да упоредите котиране спредове и вежбајте подешавање полуге; на живим рачунима увек прегледајте спецификације инструмента, надгледајте упозорења о нивоу марже и ограничите величину позиције како трошкови не би нагризли капитал током нестабилних потеза.
Овај преглед показује где да проверите разлике и стопе размене на платформи, како левериџ мења потребе за маргинама и прагове ликвидације и како се примењују накнаде за конверзију валута када се валуте вашег налога и средстава не подударају. Користите демо рачун да упоредите котиране спредове и вежбајте подешавање полуге; на живим рачунима увек прегледајте спецификације инструмента, надгледајте упозорења о нивоу марже и ограничите величину позиције како трошкови не би нагризли капитал током нестабилних потеза.
Намази
Спред је разлика између понуђене цене и тражене цене. Спредови се разликују од брокера до брокера.
Да бисте израчунали цену спреда на платформи IQ Option, користите следећу формулу:
Цена спреда = Величина лота × Величина уговора × Спред
Пример
EUR/USD Тражња: 1,13462 Понуда: 1,13455
Спред: 1,13462 – 1,13455 = 0,00007
Величина трговине: 2 лота
Величина уговора: 100.000 јединица основне валуте (=200.000 EUR)
EUR/USD цена спреда = (1,13462 – 1,13455) × 2 × 100.000 = 14 USD
Замене
Свап је каматна накнада коју трговац мора да плати брокеру за држање позиција преко ноћи. Свапови настају из разлике у каматним стопама валута плус административна накнада брокера. У форекс трговању, позајмљујете једну валуту да бисте купили другу. Свап зависи од тога да ли купујете валуту са вишом или нижом каматном стопом у поређењу са каматном стопом валуте коју позајмљујете. Свапови могу бити позитивни и негативни.
Ако купите валуту са вишом каматном стопом од каматне стопе позајмљене, добићете позитиван своп. Погледајмо следећи пример.
Пример
Америчка каматна стопа је 1,75%.
Аустралијска каматна стопа је 0,75%.
Административна накнада је 0,25%.
Ако отворите дугу позицију на пару USD/AUD, своп од 0,75% ће бити кредитиран на ваш рачун, јер валута коју купујете (USD) има вишу каматну стопу од валуте коју позајмљујете (AUD).
Ако отворите кратку позицију на истом валутном пару, са вашег рачуна ће бити скинут своп од 1,25%, јер валута коју позајмљујете (USD) има вишу каматну стопу од валуте коју купујете (AUD).
Маргина
Маржа је износ средстава трговца потребан за отварање позиције са левериџом. Маржа вам омогућава да тргујете са левериџом, што је у суштини коришћење позајмљених средстава од брокера како би се повећала величина ваших трговина. Да бисте израчунали маржу на платформи IQ Option, користите следећу формулу:
Маржа = Величина лота × Величина уговора / Левериџ
Пример
Намеравате да купите 0,001 лота (1.000 јединица) валутног пара EUR/USD са левериџом 1:500. Маргина потребна за отварање ове трговачке позиције је 0,2 EUR. Погледајте детаљне прорачуне у наставку:
Валутни пар: EUR/USD
Величина лота: 0,001 лот
Левериџ: 1:500
Величина уговора: 100.000 јединица основне валуте
Маргина = 0,001 × 100.000 / 500 = 0,2 EUR
Имајте у виду да се конверзија може применити ако се валута вашег рачуна разликује од основне валуте.
Полуга
Левериџ вам омогућава да тргујете позицијама већим од износа капитала који поседујете. Левериџ максимизира исплате, али такође максимизира губитке. Пример
Претпоставимо да сте уплатили 1.000 долара на свој рачун и користите левериџ 1:500. У овом случају, ваша куповна моћ ће се повећати 500 пута, на 500.000 долара, што значи да можете да извршите трговину у вредности од 500.000 долара. Имајте на уму
да се левериџ разликује за различиту имовину.
Конверзије
У неким случајевима могу се применити курсеви конверзије валута. То се дешава због чињенице да је сваки параметар трговине деноминиран или у основној валути или у валути котације. Величина уговора и маржа су деноминирани у основној валути, док се исплата увек обрачунава у валути котације. Стога се за израчунавање марже и исплата могу применити курсеви конверзије валута. Ако се валута вашег рачуна разликује од валуте котације, примениће се конверзије. Погледајмо следеће примере да бисмо разумели када може бити потребна конверзија валута.Пример 1: Основна валута = валута рачуна
Претпоставимо да је валута вашег рачуна USD и да тргујете валутним паром USD/JPY. Конверзија се неће применити приликом израчунавања марже, јер је основна валута (USD) иста као валута рачуна (USD). Конверзија ће се применити приликом израчунавања исплате: прво ће се израчунати у JPY, валути котације, а затим ће се конвертовати у USD, валуту рачуна.
Пример 2: Валута котације = валута рачуна
Претпоставимо да је валута вашег рачуна USD и да тргујете валутним паром EUR/USD. Конверзија ће се применити приликом израчунавања марже, јер се основна валута (EUR) разликује од валуте рачуна (USD). Конверзија се неће применити приликом израчунавања исплата, јер је валута котирања (USD) иста као валута рачуна (USD).
Пример 3: Нема подударања.
Претпоставимо да је валута вашег рачуна GBP и да тргујете валутним паром AUD/CHF. Конверзија ће се применити приликом израчунавања марже, јер се валута рачуна (GBP) разликује од основне валуте (AUD). Конверзија ће се такође применити приликом израчунавања исплата: прво ће се израчунати у CHF, валути котирања, а затим ће се конвертовати у GBP, валуту рачуна.
Ниво марже
Ниво марже вам помаже да пратите здравље вашег налога: показује да ли све иде добро или не и предлаже када треба да затворите позиције које нису профитабилне. Да бисте израчунали ниво марже, користите следећу формулу:
Све је назначено у валути рачуна:Ниво марже = Капитал / Маржа × 100%
Маргинални позив и стоп-аут
Позив за допуну марже
Када ниво марже трговца падне испод 100%, брокер покреће поступак познат као позив за уплату марже. У случају позива за уплату марже, трговац је дужан или да уплати више новца на свој рачун или да затвори губитничке позиције. Ако ниво марже падне испод 50%, компанија ће присилно затворити губитничке позиције.Маржа одржавања
Маржа за одржавање је минимални износ капитала који трговац мора имати на свом рачуну како би одржао отворену позицију са левериџом.Зауставите се
Стоп-аут је догађај који се дешава када капитал трговца није довољан за одржавање отворених позиција, па их брокер присилно затвара. ФАКс
Спреад је разлика између квота куповине и продаје и представља непосредан трошак за отварање позиције; ИК Оптион наводи ширење по инструменту у детаљима имовине. Спреадови су обично променљиви, мере се у пипсима или поенима и повећавају се током ниске ликвидности или велике волатилности, тако да проверите квоту уживо пре извршења.
Свап је финансијска накнада за држање позиција након времена преокретања платформе и зависи од имовине, правца ваше трговине и међубанкарских разлика у каматама. ИК Оптион израчунава своп по јединици или лоту користећи свој распоред стопа; накнаде се појављују у детаљима позиције и примењују се при преокрету—прегледајте стопу замене инструмента и користите демо да бисте упоредили очекиване трошкове преко ноћи.
Минимална маргина зависи од замишљене величине инструмента и изабране полуге: потребна маргина = номинална вредност подељена са левериџом. ИК Оптион показује потребну маржу у трговачком тикету или спецификацијама инструмента; користите мању величину лота или нижу полугу да бисте смањили потребе за маргинама и избегли неочекиване блокаде при постављању налога.
Већа полуга смањује капитал потребан за отварање позиције, али повећава губитке и смањује вашу маргину. Ако кретања на тржишту смање ваш капитал испод прагова одржавања, може доћи до позива на маргину или аутоматског затварања позиција. Да бисте управљали праћењем ризика капиталом у односу на искоришћену маржу, поставите конзервативне стоп губитке, смањите левериџ или смањите величину позиције и задржите тампон ликвидности да бисте издржали волатилност.
Отворите детаље о одређеном инструменту или трговачки тикет да бисте видели тренутни спред, свап/овернигхт стопу и опције полуге; платформа приказује потребну маргину када унесете величину позиције. За конверзију валуте, проверите подешавања валуте на вашем налогу и курс конверзије који се примењује при извршењу депозита или трговине и потврдите бројке у демонстрацији пре трговине са стварним средствима.
